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武冈市城乡规划管理局2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-01 【 字体:   

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

1

 0

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、单户表

1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 1

 0

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入655.29032万元,财政部门拨款对账单640.65456万元,差额14.63576万元。差额为退休人员工资和10-12月津贴,是财政直接拨到人社局,没有体现在对账单上。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入170万元,财政部门拨款对账单170万元,差额0万元。

2.财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户172万元,财政部门财政专户缴款对账单172万元,差额0万元。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入36万元,财政部门财政专户拨款对账单36万元,差额0万元。

3.其他需要说明的情况

    新增项目太多导致年初预算数与决算数相差甚远.

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数:上年年末预付账款7680元转入本年年初其他应收款;上年年末数应付账款78252.47转入本年年初其他应付款。其他科目不变

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,本年财政拨款收入增加原因是预算调整政府性基金收入增加及新增项目经费,其他收入增加是城投公司拨项目经费等。年未实有人员增加1人,原因是1人调入本单位.

 三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

23条

核实性审核

已核实

1.表间公式

8条

 

 

A0-XXX

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

 

 

2.表内公式

15条

调整预算应大于等于决算

决算使用上年结转资金和其他资金

AXXX

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

 四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费有城建投100万,其他应做应缴财政专户款计其他收入10.526万元。

2.年末总结转和结余为负数。使用了上年度结余资金,.

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属设计室25万元,转拨财政拨给设计室退伍人员经费10万,(“对企事业单位的补贴-事业单位补贴100000元”)。财政拨给设计室重点项目设计费15万元.

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,用于支付防寒防暑费、第一书记补助等.

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”没有收支。

7.“资产负债简表”中行政事业单位其他应收款为102万。其他应付款为46万。正在办理催收应付及清销手续

8.“三公”经费决算19.6万元,年初预算为1.2万元。其中年初预算招待费为1.2万元,决算为13.8万元,年初预算公务用车运行维护费为0万元,决算为5.8万元。上年决算21万元

9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,2016年决算数为364万元,新增项目开支。上年决算为298万元,2016年预算数为145万元。

10.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等。单位采购只是置换办公设备,没有达到政府集中采购支出。

附件:武冈市城乡规划管理局2016年部门决算表

 

 



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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